Выпуск ЦФА ООО "Рейл ТМ" от 31.10.2023: платформа Лайтхаус, ставка Ключевая ставка + 2,35%

ООО “Рейл ТМ” решением от 31.10.2023 зарегистрировал выпуск цифровых финансовых активов через оператора Лайтхаус. Объёмные показатели: softcap —, hardcap 200 000 000 (в единицах решения: рубли или количество ЦФА). Заявленная доходность — Ключевая ставка + 2,35%. Тип актива: Денежное требование. Ниже — все параметры выпуска из открытых данных и ссылки для проверки актуальных условий.

Параметры выпуска

Условия из решения о выпуске

Адресная оферта. Досрочное погашение по требованию Обладателя при наступлении определенных случаев (неисполнение обязательств перед кредитными организациями, судебные разбирательства, приостановление операций по счетам, невыплата процентов, нецелевое использование средств, признаки банкротства). Пеня за неисполнение обязательств в размере удвоенной Ключевой ставки ЦБ. Целевое использование - пополнение оборотных средств. Обязательство предоставления документов по требованию Приобретателя в течение 3 рабочих дней.

О чём говорит этот выпуск

У эмитента это 2-й по счёту выпуск — компания возвращается к платформенному финансированию, что говорит о встраивании ЦФА в модель заёмного финансирования. Погашение назначено на 28 декабря 2023 — это и есть срок жизни обязательства.

Контекст: Лайтхаус — оператор информационной системы из перечня Банка России. Полный реестр — на странице выпусков платформы Лайтхаус, весь рынок этого месяца — в итогах месяца.

Что проверить перед покупкой

Параметры выше — снимок на дату решения; условия могли корректироваться дополнительными решениями. Первоисточник — решение о выпуске в разделе документов платформы. Как читать такой документ — в гайде как инвестору читать решение о выпуске. Общий порядок проверки компании — в материале как проверить эмитента ЦФА перед покупкой.

Данные — открытая база размещений ЦФА, составленная по решениям о выпуске, опубликованным операторами информационных систем. Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.